辣感直冲喉咙，带来一丝短暂的清醒。
“华盛顿这次……选了个最糟糕的时机，用了最愚蠢的方式。”
不知是因为酒意还是因为这个相对密闭的环境，总之，他嘴里的话也愈发大胆起来：
“‘未来工业2025’、5g、人工智能……资本市场刚刚开始为下一个科技爆炸周期定价，情绪正热，结果一盆冰水浇下来，还是带着锋利冰碴的那种，现在整个板块都笼罩在巨大的不确定性阴云里，谁还敢轻易下注？”
说完，他揉了揉眉心，又叹了口气。
“大人物们的考量我们左右不了，理查德。”
戴维却没有接话抱怨，他更关注现实：
“我现在只关心一件事：明天，以及接下来的日子，我们怎么向投资人交代？怎么保住他们的资产不在这场风暴里大幅缩水？我们必须拿出一个可行的策略。”
理查德深吸一口气，坐直身体，眼神也恢复了职业投资人的锐利和冷静。
“基于目前已知的信息：第一，华夏官方和菊厂、华兴都明确承诺会履行合同，如期交付产品。这至少说明，他们手上有存货，或者还可以通过某些我们未知的渠道拿到关键芯片，总之短期内——我指一到两个月，业务不会立刻停摆。”
“第二，也是最关键的，无论华夏如何抗议，从技术层面看，没有asl的euv光刻机，他们确实不可能大规模量产7n及以下先进制程芯片。这是物理定律和工业现实决定的，温科宁在cbs上说的没错。”
他停顿了一下，整理思路：
“所以我的判断是：短期冲击不可避免。失去华夏这个巨大的市场，加上全球供应链混乱的预期，半导体板块，尤其是那些高度依赖对华销售和代工业务的公司——高通、博通、部分设备商，还有tsc这种代工巨头——的股价，明天开盘必然承受巨大抛压。”
开盘
戴维认真听完，但脸上的表情却还有些纠结。
“短期避险我同意。但高通、三星这些巨头，应该比我们更清楚风险。”
他再次把二人的酒杯倒上：
“还记着前天的银行报告么，他们往自己的账户里调集了巨额流动资金，大概率是在准备回购股票，这说明他们对中长期的行业格局和自身地位，可能比我们更乐观？或者，他们得到了某种保证？”
“乐观？保证？”
理查德听罢，果断摇摇头，提醒道：“戴维，我得提醒你，现在是冷战结束以来，或者至少是911以来的最大变局，或许那些半导体行业巨头们确实有自己的理由，但对于我们来说，最重要的还是避险。”
“既然双方下一步的动作都还不明朗，那现在最稳妥的策略，就是避开整个半导体及高度相关的科技硬件板块，减仓，甚至清仓观望，等尘埃稍微落定，看清了双方的底牌和后续动作，再决定是抄底还是转向其他领域。”
戴维沉默了十几秒显然在进行激烈的思想斗争。
最终，他缓缓点头：“你说服我了，理查德。”
“安全第一，那就按你说的，大幅减仓半导体及相关科技股，至少50。不过……”他话锋一转，“资金撤出来也不能空转，即使是现金，在通胀预期下也是贬值的，总要有个去处。”
理查德似乎早有腹案：
“当然不能空转……但纳斯达克又不是只有半导体，风暴中心之外，总有一些相对安全的避风港。我的建议是：重仓公共事业，还有能源……尤其是新能源这块。”
“能源？”戴维略显意外，“这倒是个……稳健的选择，但想象力似乎不足？”
“现在不需要想象力，需要的是确定性和防御性。”理查德强调道，“想想看，戴维，无论这场科技战怎么打，无论未来是人工智能、无人工厂、电动汽车还是华夏人描绘的‘全场景智慧生活’，都离不开充足的电力供应！”
他直接翻开刚才的报纸，指着上面的相关报道说道：
“刚性需求受到宏观经济周期和地缘政治的影响相对较小，虽然不可能暴涨，但在当前环境下，几乎没有明显的下行风险，还能提供稳定的股息回报，算是很好的资金停泊地，我们可以把撤出来的大部分资金先放在这里，等待半导体风暴平息，或者寻找其他更具进攻性的机会。”
戴维端起酒杯，轻轻晃动着，看着杯壁上挂着的酒液陷入沉思。
“好吧，稳健优先。”几分钟后，他最终做出决定，“但电力板块恐怕不符合我们多数客户对投资目标的要求，新能源倒确实是个不错的缓冲垫……我同意这个配置调整。具体标的和比例，我们下午回公司后，让团队立刻做详细方案，今天务必把指令下达到位，确保明天开盘就能执行。”
二人所负责的部门主要对接科技行业，向他们这个池子里注入资金的投资者，不会愿意看到自己的钱被扔进石油或者煤炭之类的地方。
“好！”理查德也松了口气，举起重新斟满的酒杯，“为了……
耽美小说